BALANCE Tesorería UDAFC 2015

Balance Tesorería UDAFC

Período 1/12/2014 al 30/11/2015

Se inicia el período con un saldo en caja de $ 32.574

ENTRADAS

1. Cobro de Aranceles $ 856.360
2. Aporte partidos OFI $ 5.100
3. Otros aportes $ 10.180

Total de entradas: $ 871.640

SALIDAS

1. Pago de Aranceles $ 800.460
2. Viático para ir a cobrar a la Liga $ 8.380
3. Recargas de Celular $ 6.100
4. Papelería (sobres, recibos, etc.) $ 1.010
5. Cuotas AIAF (con giros incluidos) $ 12.438
6. Gastos de Representación $ 8.656
7. Comidas $ 11.192
8. Gastos Extras $ 31.581

Total de salidas: $ 879.817

Saldo del período: -$ 8.177

Se cierra el período con un saldo en caja de $ 24.397      ($32.574 - $8177 = $ 24.397)

DETALLES DE ALGUNOS GASTOS DURANTE EL 2015

• El 17/12/2014 se abonó tres cuotas AIAF (Octubre-Noviembre-Diciembre) $2.300
• El 27/12/2014 se gastó en la realización de la Comida de Fin de Año $ 6.615
• El 18/1/2015 se abonó en carácter de préstamo paramétrica OFI a Chuy $ 3.650
• El 13/2/2015 se abonó en carácter de préstamo paramétrica OFI a Tarariras y Rocha $ 2.445
• El 14/3/2015 se abonó en carácter de préstamo paramétrica OFI a Tarariras (2) $ 645
• El 10/4/2015 se compró para UDAFC un tablero electrónico FIFA $ 5.000
• El 14/5/2015 se gastó en un arreglo floral para un sepelio $ 1.600
• El 31/5/2015 se pagó en carácter de seña remeras UDAFC para todos los asociados $ 5.000
• El 3/6/2015 se canceló la totalidad de la compra de remeras UDAFC $ 4.100
• El 13/6/2015 se gastó en un arreglo floral para un sepelio $ 1.000
• El 4/7/2015 se gastó en la realización de la Clínica de Árbitros (Canelones) OFI $2.163
• El 29/7/2015 se compró un complemento de 5 remeras UDAFC $1.750
• El 29/8/2015 se gasto en representación con Prueba de Árbitras OFI en Canelones $ 500
• El 21/9/2015 se gastó en representación en una reunión urgente con el Colegio $ 1.140
• El 28/10/2015 se abonó viático charlas capacitación con Instructor OFI $2.500
• El 31/10/2015 se pagó cuotas atrasadas con AIAF $ 4.800
• El 31/10/2015 se gasto en representación Congreso AIAF Piriápolis $ 1.500
• El 18/11/2015 se gastó en representación anfitriones reunión Com.Dir. AIAF $ 1.287

DETALLES DE OTROS APORTES DURANTE EL 2015

• El 11/2/2015 se recuperó la paramétrica OFI a Chuy $ 3600
• El 13/2/2015 se recuperó la paramétrica Tarariras-Rocha $ 600
• El 6/3/2015 se recuperó la paramétrica Rocha-Tarariras-Tarariras (2) $ 3.090

Canelones, 1 de Diciembre de 2015